筹划一年 中汇影视近3亿债转股计划泡汤


11月30日消息,新三板挂牌企业中汇影视近日公布终止股票发行方案,取消了筹划1年已久的债转股计划。据了解,该次融资计划是以上市公司芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司为发行对象欲以2.99亿债权发行股票。

一般而言,资产负债率是衡量公司财务风险程度的重要指标,折射出的是公司当前股价的风险程度。资产负债率超出合理范围越高,财务风险就越大,股价上行的压力也越大,风险相对就越大。

据了解,2016年5月26日,中汇影视与上市公司三七互娱签订《协议书》。内容显示,三七互娱向中汇影视提供3亿元借款。

合理的资产负债率有利于企业的发展壮大,也有利于公司股价的稳定和上涨。而对于企业管理层来说,如何控制合理的负债额度,如何利用负债在内的资源来做到利润的最大化,也在一定程度上是对企业管理能力和盈利能力的有效评估。

半年后,中汇影视为减轻公司债务压力,优化公司财务结构于2016年12月9日以债转股的方式向三七互娱以17.04元/股价格发行1760.56万股。

威尼斯正规官网,那到底要如何合理地控制资产负债率范围呢?近日,新三板上的一家企业给出了他的答案。

2017年1月25日,中汇影视发布公告对发行方案进行调整。将股份发行数量下调至1751.76万元,三七互娱用作认购股份的资产也调整为持有中汇影视的债权2.99亿元。

12月27日,中汇影视发布公告称,公司拟以17.04
元/股的价格,发行股份不超过2406万股,预计募资总额为4.1亿元。此次定增,意向发行对象三七互娱拟以持有公司债权5000万元认购,以债权认购部分计入募资总额;以现金出资方式认购的募集资金用于偿还三七互娱借款及支付利息、影视剧投资。

关于下调原因,中汇影视表明,根据原《股票发行方案》,股票发行完成后三七互娱将成为公司第一大股东。由于三七互娱未计划控制公司,为维持孙莉莉女士实际控制人的地位,确保公司持续稳定的发展,对股票发行方案进行了调整,调整后孙莉莉仍为中汇影视第一大股东、实际控制人。

中汇影视表示,此次股票发行目的是为了降低公司资产负债率,改善公司财务结构,提升公司抗风险能力。

直至2017年11月28日,中汇影视再次发布公告表示,经双方友好协商,中汇影视决定终止向三七互娱债转股定向发行1751.76万股股票事项;至此,中汇影视筹划1年的债转股计划“泡汤”。

债转股玩得最溜的一家

据挖贝新三板研究院资料显示,中汇影视主要从事国内外影视剧的投资、制作与发行,同时打造一个以IP作家经纪、IP版权交易、IP内容增值服务为核心,以25岁以下的年轻用户为主要服务对象的动漫、影视、游戏、衍生品及周边的文化生态圈,是由超级内容驱动的互动娱乐
公司。 :

说起来,这已经不是中汇影视第一次尝试通过债转股的方式来降低公司资产负债率了。

早在2016年3月,中汇影视挂牌之初,公司便发布过定增方案称,公司债权人苏州松禾成长二号创业投资中心拟以6000万债权认购公司股票491.80万股,债转股价格为12.2元/股。此次定增的目的,正是要减轻公司债务压力,优化公司财务结构。5月10日,此次定增宣告完成。

去年5月26日,中汇影视公告称,向三七互娱借款3亿元,年利率6%,借款期限2年。与此同时,双方签订协议:若1年内三七互娱全资收购中汇影视,则中汇影视需在期满之日起15工作日内还本付息;若1年内未实施全资收购,三七互娱3亿元借款将转成中汇影视23.08%股权。

不久后中汇影视宣布,三七互娱将以12亿元的价格收购其100%股份,不过,这次联姻并没有成功。当年10月12日,中汇影视发布公告称,由于市撤境变动,双方决定终止收购。

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